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"慢牛"在路上?千合、重阳等私募巨头加紧调

2017-09-25 09:53 出处:未知 人气: 评论(

原标题:"慢牛"在路上?千合、重阳、高毅、景林等私募巨头加紧调研、发新品

本文来源:中国基金报  作者:吴君

最近一些机构纷纷喊出慢牛行情来了,作为市场最灵敏的资金,私募基金的最新仓位达到八成以上,除此以外,基金君还了解到,千合资本、重阳投资、高毅资产、景林资产、淡水泉投资等一线私募机构加快产品发行节奏,同时调研上市公司热情极高。最近基金君经常能在市场上看到这些大机构的身影。

虽然今年证券私募整体规模收缩了5000亿元,但几家大型私募机构强者恒强,扩张势头强劲。发产品、勤调研、加仓位,这些一线私募用行动证明他们现在看好市场机会。

一线私募机构下半年积极发新品

9月20日,前“公募一哥”王亚伟的千合资本刚刚备案了一只新产品“外贸信托-云豹二号证券投资集合资金信托计划”。资料显示,这只产品成立于8月29日,是和外贸信托合作发行,托管在广东发展银行。

事实上,这已经是最近两个月内王亚伟备案的第5只产品了,从7月20日到9月20日,千合资本已经备案了昀锦1号、华润信托-宽星6号、外贸信托-宽星7号、华润信托-昀沣10号等产品,节奏超越以往。要知道,2016年一整年,千合资本才备案了5只产品,而今年已经备案了7只产品,而且发新产品的脚步在加快,年初2只,最近5只。

千合资本作为王亚伟旗下的证券投资平台,其发行的产品主要投向A股和港股等市场,可见“一哥”对现在市场的看好。

慢牛在路上?千合、重阳等私募巨头加紧调研

私募大佬裘国根的重阳投资,9月20日也备案了一只新产品“重阳灵活策略钜享价值1期私募基金”。重阳投资下半年已经连续发行了7只新产品,而今年以来总共发行了15只产品,既包括投A股的,也有投港股的。但去年全年重阳投资总共才发行了15只产品。作为价值投资的代表,重阳投资精选个股能力较强,今年看好市场的机会,规模也平稳增长。

近期重阳投资总裁王庆表示,受利率飙升而引发的两次债券市场大幅度调整的波及影响,股票市场自去年四季度经历了两次“压力测试”。此外,股票市场经过2015年的异常波动后,也一定程度上释放了高估值、高杠杆的风险以及宏观经济系统性风险,从这个意义来讲,股票市场的风险释放相对充分,也使它在债市的剧烈调整中表现出比较强的韧性,进而开始展现出“慢牛”的特征。

蒋锦志的景林资产今年业绩表现较好,下半年已经发了7只产品,而年初至今发行的产品数量达到20只左右,既有投A股的,也有投港股、全球市场的。前不久景林资产总经理高云程表示,A股在很多方面正在发生趋势性的变化,价值投资的时代已然到来。随着沪深港通的开通、投资者结构机构化以及监管的日趋严格,坚守优质龙头企业、赚企业盈利增长的钱变得比以往任何时候都更加重要。

赵军的淡水泉投资今年也发行了将近20只产品,下半年发行的有9只,作为逆向投资的私募代表,今年淡水泉持仓的多只股票涨幅都比较可观,其业绩表现也比较好,受到投资者青睐。

今年高毅资产在产品发行上也爆棚了。基金君发现,年初至今高毅资产已经发行了40只左右的私募产品,其中邓晓峰管理的产品超过了10只。汇聚了邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞等众多明星基金经理的平台型私募公司高毅资产,今年整体业绩表现较好,他们下半年以来已经发了18只产品,加快布局股市。

我们也来看格上研究中心的一份数据,基本上能反映今年下半年私募发行产品的火爆状态。

私募积极挖掘股票调研热情高

除了勤发新产品谋布局,私募下半年来调研的步伐也很紧凑,毕竟要选好股票才能赚钱。

基金君统计,截至9月23日,下半年星石投资调研次数达到43次,近期关注岭南控股、威海广泰、光威复材、普利制药等公司;神农投资调研次数为30次,最新关注东方网力、光威复材、蓝色光标、汉王科技等公司;重阳投资调研次数为29次,近期关注金风科技、新和成、、温氏股份、分众传媒等公司;淡水泉投资调研次数为27次,近期关注新和成、欣旺达、华东医药、新宝股份等公司;高毅资产调研次数为27次,关注光威复材、宁波银行、大族激光、蓝海华腾等公司。

还有朱雀投资、景林资产、景泰利丰投资、宏道投资等私募,下半年调研次数均超过了20次。此外,王亚伟的千合资本,今年下半年调研次数也达到4次,包括供销大集、泸州老窖、神火股份、*ST华菱。基金君统计了9月以来的知名私募调研情况。

慢牛在路上?千合、重阳等私募巨头加紧调研

来看看私募基金都关注哪些行业和板块?基金君做了个统计,下半年有751家上市公司受到调研,其中有私募机构参与的有542家,主要集中在工业机械、电子元件、电气部件与设备、电子设备和仪器、金属非金属、通信设备、基础化工、信息科技咨询与其它服务、西药、食品加工与肉类等行业。

慢牛在路上?千合、重阳等私募巨头加紧调研

WIND数据也显示,从个股来看,下半年,受私募关注度最高的是海康威视、歌尔股份、汇川技术、天齐锂业、华东医药、科华生物、利亚德、环旭电子、科大讯飞、信维通信等上市公司。其中海康威视受到139家私募调研,歌尔股份则受到100家私募调研。

慢牛在路上?千合、重阳等私募巨头加紧调研

最后,跟着基金君来看看私募基金的最新调研情况,把握市场最新风向标。

基金君发现,最新的调研情况(9月18日到9月22日)显示,私募基金最关注富瀚微、新和成、纳川股份、高新兴等上市公司,还有华西股份、老板电器、温氏股份、爱仕达、苏泊尔、皖通科技等公司也受到一些私募的关注。

具体来看,有17家私募调研了富瀚微,包括展博投资、世诚投资、常春藤资本、银叶投资、宏流投资等。资料显示,富瀚微专注于视频监控芯片及解决方案,主营业务包括ISP芯片、IPC芯片、数字接口模块、DVR芯片等。调研中私募主要关注海康授权公司的“人脸图像的检索系统及方法”在新产品中的应用情况,还有ISP模拟芯片等市场增长情况,还有IPCSOC新产品。公司回应,IPCSOC产品自今年5、6月份起逐渐起量,目前保持比较稳定的出货水平,处于爬坡阶段。但富瀚微的股价,本周在经历暴涨后,迅速下跌。

维生素最近涨价,新和成也是私募关注的重点公司,受到重阳投资、淡水泉投资、景林资产、六禾投资、北京和聚投资等多家百亿私募的调研。资料显示,新和成主营维生素A、E和D3,公司表现,供需紧张是导致维生素A价格上涨的原因之一,维生素D3主要生产厂家不多致使产品涨价的持续性,目前价格很坚挺,但维生素E价格处于低位,价格能否向上走,还需根据市场情况进一步观察。近期新和成股价涨势比较迅猛。

在知名私募机构中,本周(9月18日到9月22日)千合资本调研了供销大集,了解“云仓”、“掌合天下”等业务情况,还有公司向新零售战略转型的情况;重阳投资调研了金风科技、新和成、温氏股份等公司,景林资产调研了纳川股份、新和成、首钢股份等公司,景泰利丰投资调研了老板电器、皖通科技、爱仕达、苏泊尔,拾贝投资调研了老板电器、爱仕达、苏泊尔,朱雀投资调研了晶瑞股份、新时达,神农投资调研了东方网力,民森投资调研了冀中能源,新价值投资调研了高新兴,弘尚资产调研了纳川股份,中欧瑞博投资调研了理邦仪器;值得注意的是,明曜资产董事长曾昭雄亲自调研了温氏股份。

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